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发布日期：2024-09-19 04:59 点击次数：192
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证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-059
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
对于“长集转债”回售的第一次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道内容的真正、准确和齐备，莫得毛病
纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
特别领导：
“长集转债”捏有东谈主在每年回售条
件初度欢喜后可按《广东长青（集团）股份有限公司公缔造行 A 股可调度公司债
券召募证明书》商定条件专揽回售权一次；若初度欢喜回售条件而“长集转债”
捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并彭胀回售的，该计息年度不应再
专揽回售权，“长集转债”捏有东谈主弗成屡次专揽部分回售权。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 8
月 5 日至 2024 年 9 月 13 日融合三十个交游日的收盘价钱低于“长集转债”当期
转股价 6.40 元/股的 70％（即 4.48 元/股），且“长集转债”处于终末两个计息
年度(注：
“长集转债”最新转股价钱为 5.30 元/股，于 2024 年 9 月 18 日起凯旋)。
把柄《广东长青（集团）股份有限公司公缔造行 A 股可调度公司债券召募证明书》
（以下简称“召募证明书”）的商定，
“长集转债”的有条件回售条目凯旋。现将
“长集转债”回售有计划事项公告如下：
一、回售情况抽象
把柄《召募证明书》，“长集转债”的有条件回售条目的商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度内，若是公司股票在职何连
续三十个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券捏有东谈主有权
将其捏有的一王人或部分可调度公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增
加股本的情形）而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘
价钱计较，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“融合三十个交游日”须从转股价钱调养之后的
第一个交游日起再行计较。
在可调度公司债券终末两个计息年度内，可调度公司债券捏有东谈主在每年回售
条件初度欢喜后可按上述商定条件专揽回售权一次；若初度欢喜回售条件而可转
换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并彭胀回售的，该计息
年度不应再专揽回售权，可调度公司债券捏有东谈主弗成屡次专揽部分回售权。
把柄《召募证明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“长集转债”第五个计息年度，即 2024 年 4 月 9 日-2025
年 4 月 8 日的票面利率），t=165 天（2024 年 4 月 9 日至 2024 年 9 月 20 日，算
头不算尾，其中 2024 年 9 月 20 日为回售陈说期首日）。
计较可得：IA=100×1.80%×165/365=0.814 元/张（含税）。
由上可得“长集转债”本次回售价钱为 100.814 元/张（含息、税）。
“长集转债”捏有东谈主可回售其捏有的部分或一王人未转股的“长集转债”，
“长
集转债”捏有东谈主有权聘用是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售设施和付款神色
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等关连
章程，公司应当在欢喜回售条件的次一交游日开市前知道回售公告，而后在回售
期截止前每个交游日知道 1 次回售领导性公告。公司将在指定的信息知道媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有计划回售的公告。
专揽回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日回售申
报期内通过深交所交游系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说一
经证据，弗成撤销。若是陈说当日未能陈说得胜，可于次日陆续陈说（限陈说期
内）。债券捏有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件
灭亡。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔
回售陈说业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“长集转债”。公司录用中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清
算系统进行计帐交割。按照中国结算深圳分公司的有计划业务司法，刊行东谈主资金到
账日为 2024 年 10 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 9 日，投资者回售款
到账日为 2024 年 10 月 10 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的交游和转股
“长集转债”在回售期内将陆续交游，但住手转股。在归拢交游日内，若“长
集转债”捏有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下规矩
搞定肯求：交游、回售、转托管。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
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